1 PRACTICE 100% DÉDIÉE À LA PERFORMANCE CASH
BFR, trésorerie, financements, relations bancaires et recouvrement de créances réunis au sein d'une même équipe.
+ de 70 EXPERTS
Des spécialistes issus de Mageia Partners et DSO Partner, réunis au sein d’ENDRIX Advisory.
UNE APPROCHE DE BOUT EN BOUT
Du diagnostic à l'exécution : nous identifions et sécurisons vos leviers de cash. Nous prenons en charge leur mise en œuvre, jusqu'au recouvrement de vos créances.
TECHNOLOGIE, DATA & IA
Des outils et technologies intégrés à nos missions pour accélérer l’analyse, automatiser les processus et améliorer la performance. Notre outil Kollekt permet le pilotage de votre recouvrement qu’il soit internalisé ou externalisé
Faites de votre trésorerie un levier de performance
La trésorerie ne se limite plus au suivi des liquidités et à la prévision des flux. Dans un environnement plus complexe, elle est devenue une fonction stratégique au cœur de la performance et de la maîtrise des risques de l’entreprise.
Les équipes ENDRIX Advisory Performance Cash, issues de Mageia Partners et DSO Partner, accompagnent les directions financières dans la transformation de leur fonction Trésorerie : pilotage des flux et de la liquidité, cash pooling, prévisions, financements, gestion des risques, organisation, processus et outils.
Notre approche combine expertise métier, data, digitalisation et intelligence artificielle pour automatiser les processus, améliorer le pilotage et faire évoluer durablement la fonction Trésorerie.
Notre ambition : vous permettre de mieux maîtriser votre cash, vos risques et vos décisions financières, tout en construisant une fonction Trésorerie plus performante, plus automatisée et plus agile.
Nos Expertises complémentaires en Performance Cash
Un accompagnement adapté à vos enjeux
Prévisions de trésorerie
Construction et fiabilisation des prévisions à court et moyen terme, avec des horizons, granularités et scénarios adaptés aux enjeux de l’entreprise.
Cash management
Pilotage des encaissements et décaissements, positions de trésorerie, moyens de paiement, centralisation des flux et optimisation du cash pooling.
Risques financiers, financements et placements
Identification et pilotage des risques de taux, change, liquidité et contrepartie, optimisation des financements et gestion des excédents de trésorerie.
Reporting et pilotage de la performance
Conception de tableaux de bord et d’indicateurs permettant de suivre la liquidité, les risques, la dette et la performance de la fonction Trésorerie.
Organisation, processus et outils
Transformation de la fonction Trésorerie : organisation cible, refonte des processus, cash pooling, TMS, netting, paiements, carve-out / spin-off et digitalisation.
Intelligence artificielle
Identification et déploiement de cas d’usage IA appliqués à la trésorerie : automatisation, prévision des flux, détection d’anomalies, analyse des données et aide à la décision.
Accompagner chaque étape du pilotage de votre trésorerie
La gestion du cash couvre l’ensemble des flux financiers de l’entreprise : encaissements, décaissements, liquidité, financements, placements et gestion des risques. Elle nécessite une organisation, des processus et des outils permettant de piloter ces flux de manière efficace et sécurisée.
Nos équipes vous accompagnent notamment pour :
- optimiser et sécuriser vos encaissements et décaissements, ainsi que vos circuits de paiement ;
- centraliser et mutualiser la trésorerie, notamment à travers la mise en place ou l’optimisation de cash pooling ;
- améliorer vos prévisions de trésorerie et votre visibilité sur les besoins de liquidité ;
- piloter vos risques financiers, notamment les risques de taux, de change et de contrepartie ;
- optimiser vos financements et vos placements en fonction de vos besoins et de vos excédents de trésorerie ;
- digitaliser et automatiser la fonction Trésorerie, à travers le choix et le déploiement des outils adaptés (TMS, prévision, paiements, risques, IA, etc.) ;
- structurer l’organisation et les processus de trésorerie, en France comme à l’international
Une gestion du cash performante permet ainsi de sécuriser les flux, maîtriser les risques, optimiser la liquidité et améliorer durablement la performance financière.
Pourquoi ENDRIX Advisory Performance Cash
L'approche ENDRIX pour piloter votre cash
Nous combinons expertise métier, connaissance opérationnelle, data, technologie et intelligence artificielle pour transformer la fonction Trésorerie, de la définition du modèle cible jusqu’à sa mise en œuvre.
Nouveau livre blanc
Comment les meilleures entreprises boostent leur Cash ?
Votre croissance consomme-t-elle plus de cash qu’elle n’en génère ?
- Vos délais de paiement augmentent-ils ?
- Vos stocks mobilisent-ils davantage de trésorerie qu’ils ne le devraient ?
- Disposez-vous d’une vision claire de votre BFR ?
- Savez-vous combien de cash pourrait être libéré dans votre organisation ?
Découvrez les principaux leviers d’optimisation du BFR dans notre livre blanc dédié à la performance cash.
Des expertises complémentaires pour aller plus loin
Relations bancaires et financements
Sécurisez vos financements et accompagnez votre développement.
Optimisation du BFR
Libérez du cash en agissant sur vos cycles clients, fournisseurs et stocks.
Recouvrement de créances et credit management
Réduisez vos délais de paiement et sécurisez votre poste client.
Ils couvrent l’ensemble de la chaîne Cash : optimisation des encaissements et décaissements, centralisation de la liquidité, cash pooling, prévisions, financements et placements, gestion des risques, organisation et digitalisation.
La mise en place d’un cash pooling et de processus adaptés permet de mutualiser les liquidités, réduire les besoins de financement et optimiser les excédents de trésorerie.
En identifiant précisément les expositions, en définissant une politique de gestion des risques et en mettant en place les instruments, processus et outils permettant de piloter et sécuriser les positions.
La transformation passe par l’automatisation des processus, la fiabilisation de la donnée et le déploiement des solutions adaptées : TMS, paiements, prévisions, reporting, gestion des risques et outils d’intelligence artificielle.
L’IA ouvre de nouveaux cas d’usage : analyse et prévision des flux, détection d’anomalies, automatisation du reporting, exploitation de données non structurées ou encore assistance à la décision.
Le choix dépend de l’organisation, des flux, de la complexité du groupe et des fonctionnalités recherchées. L’enjeu n’est pas seulement de sélectionner un outil, mais de l’intégrer dans une organisation et des processus cohérents.
Croissance internationale, acquisition, carve-out, changement d’ERP ou de TMS, évolution des financements ou multiplication des entités sont autant de situations qui peuvent nécessiter de revoir le modèle opérationnel de la fonction.
Pour aller plus loin
Vous souhaitez transformer votre fonction Trésorerie ?
Organisation, cash management, risques, outils, data ou IA : nos équipes vous accompagnent du diagnostic à la mise en œuvre pour construire une fonction Trésorerie plus performante, plus automatisée et mieux intégrée aux enjeux de votre entreprise.