Bilan comptable : les informations clés à transmettre à votre Expert-comptable
La clôture de votre exercice n’est pas qu’une formalité : c’est le moment où se jouent votre résultat, votre fiscalité et une partie de vos décisions stratégiques pour l’année suivante.
Pour vous aider à aborder cette étape sans stress et sans oubli, Endrix met à votre disposition une infographie pratique : “Les 10 données clés à communiquer à mon Expert-comptable”
Vous y trouverez :
- la checklist des 10 informations comptables essentielles à transmettre,
- les questions à se poser en fin d’exercice pour arbitrer les choix importants de l’année à venir.
Une ressource simple, visuelle, à garder sous la main toute l’année.
Les 10 données comptables à transmettre pour préparer sereinement la clôture du bilan
Au fil des mois, les informations financières, administratives et juridiques s’accumulent. Arrivé au moment du bilan, il est parfois difficile de savoir par où commencer et ce qu’il ne faut surtout pas oublier.
Notre infographie reprend les 10 éléments incontournables à rassembler pour votre Expert-comptable, parmi lesquels :
- La valorisation du stock et des encours,
- Les derniers relevés bancaires,
- Le Z de caisse global,
- Les soldes d’espèces, tickets restaurant, chèques,
- Le PV d’approbation des comptes,
- La copie des contrats,
- Le listing des immobilisations,
- La liste des clients douteux,
- Les factures qui impactent l’exercice arrêté,
- La copie des appels et cotisations URSSAF.
Avec son format checklist, l’infographie vous permet d’anticiper la centralisation de vos données et de vous équiper d’un fil conducteur qui vous guidera chaque année lors de la préparation du bilan de votre entreprise.
À l’approche de la clôture : les bonnes questions à se poser pour arbitrer
Au-delà des documents à transmettre, la fin d’année est aussi le moment idéal pour faire des choix structurants : rémunération, investissements, épargne, avantages salariés…
Certaines décisions prises maintenant peuvent impacter, le résultat de l’exercice, votre trésorerie, votre fiscalité et celle de votre société ou bien encore la motivation de vos équipes.
Dans l’infographie, nous vous proposons une série de questions simples et concrètes pour guider vos arbitrages, par exemple :
- Est-ce que je souhaite verser une prime à mes salariés cette année ?
- Un versement sur ma complémentaire Madelin est-il pertinent dans ma situation ?
- Pour mes prochains investissements, vaut-il mieux autofinancer ou emprunter ?
- Je dois acquérir un véhicule : est-il plus intéressant de l’acheter ou de le louer ?
- La mise en place d’un PEE / PERCO (ou dispositif équivalent) est-elle avantageuse pour ma société et mes collaborateurs ?
L’objectif : vous aider à vous poser les bonnes questions au bon moment, puis à en discuter avec votre Expert-comptable pour prendre les décisions les plus adaptées.
La liste complète des questions d’arbitrage est disponible dans l’infographie.
FAQ : vos questions fréquentes sur la préparation du bilan
- Quand commencer à préparer son bilan comptable ?
Idéalement quelques semaines avant la clôture, afin d’avoir le temps de vérifier les données et de traiter les éventuels arbitrages.
- Quel délai prévoir pour l’établissement du bilan une fois les documents transmis ?
La date de restitution du bilan peut être anticipée au début de la période fiscale avec votre Expert-comptable sous réserve de recevoir tous les documents nécessaires dans les délais définis en amont.
- Puis-je déléguer la préparation de mes documents ?
Oui, les équipes Expertise Comptable d’Endrix vous assistent dans la structuration et l’analyse des données nécessaires.
- Comment sécuriser mes pièces et documents sensibles ?
En privilégiant des espaces partagés sécurisés et en transmettant l’information au fil de l’eau, la gestion devient plus simple et plus fiable.
Besoin d’un accompagnement pour préparer
la clôture de votre exercice ?
Contactez Aurélie BOURDILLON, Associée Endrix.
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